ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月27日 至 2021年10月25日 | 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 174 | 1,414 |
| 有価証券売買等損益 | 259,751,070 | 888,754,860 |
| 為替差損益 | 63,934,007 | 591,884,354 |
| 営業収益合計 | 323,685,251 | 1,480,640,628 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,679 | 9,328 |
| 受託者報酬 | 221,840 | 499,067 |
| 委託者報酬 | 7,396,457 | 16,636,933 |
| その他費用 | 82,410 | 150,132 |
| 営業費用合計 | 7,705,386 | 17,295,460 |
| 全事業営業利益 | 315,979,865 | 1,463,345,168 |
| 当期経常利益 | 315,979,865 | 1,463,345,168 |
| 四半期純利益 | 315,979,865 | 1,463,345,168 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,978,639 | 152,310,811 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -504,836,543 | -121,901,562 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,872,503 | 242,055,238 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,872,503 | 242,055,238 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,230,062 | 412,655,001 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,230,062 | 412,655,001 |
| 分配金 | 57,258,650 | 757,499,613 |
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