ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 | 自 2019年10月26日 至 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,728 | 4,961 |
| 有価証券売買等損益 | -46,111,515 | -416,714,498 |
| 為替差損益 | -46,855,104 | -11,958,851 |
| 営業収益合計 | -92,949,891 | -428,668,388 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,867 | 3,794 |
| 受託者報酬 | 213,503 | 186,912 |
| 委託者報酬 | 7,118,005 | 6,231,940 |
| その他費用 | 92,616 | 74,924 |
| 営業費用合計 | 7,427,991 | 6,497,570 |
| 全事業営業損失（△） | -100,377,882 | -435,165,958 |
| 当期経常損失（△） | -100,377,882 | -435,165,958 |
| 四半期純損失（△） | -100,377,882 | -435,165,958 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,147,021 | -2,840,176 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -733,541,476 | -1,127,866,783 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,852,323 | 69,312,060 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,852,323 | 69,312,060 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,704,062 | 31,311,585 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,704,062 | 31,311,585 |
| 分配金 | － | － |
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