ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月26日 至 2019年4月25日 | 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,370 | 16,728 |
| 有価証券売買等損益 | -45,385,292 | -46,111,515 |
| 為替差損益 | 2,568,325 | -46,855,104 |
| 営業収益合計 | -42,801,597 | -92,949,891 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,118 | 3,867 |
| 受託者報酬 | 245,465 | 213,503 |
| 委託者報酬 | 8,184,009 | 7,118,005 |
| その他費用 | 103,643 | 92,616 |
| 営業費用合計 | 8,537,235 | 7,427,991 |
| 全事業営業損失（△） | -51,338,832 | -100,377,882 |
| 当期経常損失（△） | -51,338,832 | -100,377,882 |
| 四半期純損失（△） | -51,338,832 | -100,377,882 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -11,783,478 | -10,147,021 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -697,458,876 | -733,541,476 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,387,343 | 57,852,323 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,387,343 | 57,852,323 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,642,514 | 3,704,062 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,642,514 | 3,704,062 |
| 分配金 | － | － |
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