ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月26日 至 2017年4月25日 | 自 2017年4月26日 至 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,410 | 11,125 |
| 有価証券売買等損益 | -51,988,208 | 68,353,335 |
| 為替差損益 | 117,800,791 | 72,365,380 |
| 営業収益合計 | 65,814,993 | 140,729,840 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,026 | 7,753 |
| 受託者報酬 | 384,785 | 334,753 |
| 委託者報酬 | 12,827,612 | 11,160,161 |
| その他費用 | 116,157 | 121,211 |
| 営業費用合計 | 13,340,580 | 11,623,878 |
| 全事業営業利益 | 52,474,413 | 129,105,962 |
| 当期経常利益 | 52,474,413 | 129,105,962 |
| 四半期純利益 | 52,474,413 | 129,105,962 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,136,950 | 160,181 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,259,078,066 | -980,969,555 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,619,532 | 160,039,135 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,619,532 | 160,039,135 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,660,596 | 10,876,405 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,660,596 | 10,876,405 |
| 分配金 | － | － |
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