ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンド

第11期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)で絞込み

個別

2014年4月25日: 1059万
2014年10月27日 +108.27%: 2206万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自平成25年10月26日至平成26年4月25日	第11期自平成26年4月26日至平成26年10月27日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	467,319	5,778,445
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,595,392	22,067,440
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,595,392	22,067,440
分配金		※1245,559,330	※1-

2015/01/20 9:09

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