DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,023,053 |
| 親投資信託受益証券 | 2,424,654,110 |
| 未収利息 | 21 |
| 流動資産合計 | 2,435,677,184 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,435,677,184 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 59,936,032 |
| 未払収益分配金 | 7,740,193 |
| 未払解約金 | 10,020,100 |
| 未払受託者報酬 | 66,093 |
| 未払委託者報酬 | 2,313,211 |
| その他未払費用 | 903,556 |
| 流動負債合計 | 70,959,085 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 70,959,085 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,211,483,741 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 153,234,358 |
| （分配準備積立金） | 131,283,485 |
| 元本等合計 | 2,364,718,099 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,364,718,099 |
| 負債純資産合計 | 2,435,677,184 |
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