DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,023,053 | 4,489,716 |
| 親投資信託受益証券 | 503,832,990 | 587,359,049 |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,500 |
| 未収利息 | 21 | 8 |
| 流動資産合計 | 503,832,990 | 587,359,049 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 503,832,990 | 587,359,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 59,936,032 | 26,804,631 |
| 未払収益分配金 | 1,885,167 | 2,274,679 |
| 未払解約金 | 10,020,100 | 1,015,483 |
| 未払受託者報酬 | 14,320 | 18,879 |
| 未払委託者報酬 | 501,214 | 660,742 |
| その他未払費用 | 160,441 | 262,302 |
| 流動負債合計 | 12,581,242 | 4,232,085 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,581,242 | 4,232,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 471,291,907 | 568,669,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,959,841 | 14,457,135 |
| （分配準備積立金） | 18,319,585 | 19,422,761 |
| 元本等合計 | 491,251,748 | 583,126,964 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 491,251,748 | 583,126,964 |
| 負債純資産合計 | 503,832,990 | 587,359,049 |
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