DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,489,716 | 27,998,156 |
| 親投資信託受益証券 | 3,329,479,103 | 5,645,022,302 |
| 派生商品評価勘定 | 23,500 | 166,648,912 |
| 未収利息 | 8 | 53 |
| 流動資産合計 | 3,333,992,327 | 5,839,669,423 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,333,992,327 | 5,839,669,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,804,631 | 55,385,260 |
| 未払収益分配金 | 10,644,955 | 17,860,764 |
| 未払解約金 | 14,661,208 | 90,502,839 |
| 未払受託者報酬 | 105,323 | 186,685 |
| 未払委託者報酬 | 3,686,306 | 6,533,957 |
| その他未払費用 | 1,464,344 | 2,185,048 |
| 流動負債合計 | 57,366,767 | 172,654,553 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,366,767 | 172,654,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,041,415,942 | 5,103,075,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 235,209,618 | 563,939,360 |
| （分配準備積立金） | 170,448,067 | 273,952,797 |
| 元本等合計 | 3,276,625,560 | 5,667,014,870 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,276,625,560 | 5,667,014,870 |
| 負債純資産合計 | 3,333,992,327 | 5,839,669,423 |
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