DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,998,156 | 84,772,310 |
| 親投資信託受益証券 | 5,645,022,302 | 13,417,274,736 |
| 派生商品評価勘定 | 166,648,912 | 4,234,521 |
| 未収入金 | － | 30,060,786 |
| 未収利息 | 53 | 162 |
| 流動資産合計 | 5,839,669,423 | 13,536,342,515 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,839,669,423 | 13,536,342,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,385,260 | 28,183,178 |
| 未払金 | － | 240,173,056 |
| 未払収益分配金 | 17,860,764 | 49,770,816 |
| 未払解約金 | 90,502,839 | 73,087,685 |
| 未払受託者報酬 | 186,685 | 425,289 |
| 未払委託者報酬 | 6,533,957 | 14,885,073 |
| その他未払費用 | 2,185,048 | 4,794,097 |
| 流動負債合計 | 172,654,553 | 411,319,194 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 172,654,553 | 411,319,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,103,075,510 | 12,442,704,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 563,939,360 | 682,319,076 |
| （分配準備積立金） | 273,952,797 | 277,385,724 |
| 元本等合計 | 5,667,014,870 | 13,125,023,321 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,667,014,870 | 13,125,023,321 |
| 負債純資産合計 | 5,839,669,423 | 13,536,342,515 |
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