DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,772,310 | 94,675,977 |
| 親投資信託受益証券 | 13,417,274,736 | 25,420,368,482 |
| 派生商品評価勘定 | 4,234,521 | 195,903,298 |
| 未収入金 | 30,060,786 | 242,411,036 |
| 未収利息 | 162 | 181 |
| 流動資産合計 | 13,536,342,515 | 25,953,358,974 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,536,342,515 | 25,953,358,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,183,178 | 1,386,400 |
| 未払金 | 240,173,056 | 204,571,272 |
| 未払収益分配金 | 49,770,816 | 95,019,861 |
| 未払解約金 | 73,087,685 | 198,669,193 |
| 未払受託者報酬 | 425,289 | 750,506 |
| 未払委託者報酬 | 14,885,073 | 26,267,772 |
| その他未払費用 | 4,794,097 | 3,565,559 |
| 流動負債合計 | 411,319,194 | 530,230,563 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 411,319,194 | 530,230,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,442,704,245 | 23,754,965,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 682,319,076 | 1,668,162,958 |
| （分配準備積立金） | 277,385,724 | 484,472,276 |
| 元本等合計 | 13,125,023,321 | 25,423,128,411 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,125,023,321 | 25,423,128,411 |
| 負債純資産合計 | 13,536,342,515 | 25,953,358,974 |
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