DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,675,977 | 331,667,983 |
| 親投資信託受益証券 | 25,420,368,482 | 66,687,425,938 |
| 派生商品評価勘定 | 195,903,298 | － |
| 未収入金 | 242,411,036 | 325,529,125 |
| 未収利息 | 181 | 636 |
| 流動資産合計 | 25,953,358,974 | 67,344,623,682 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,953,358,974 | 67,344,623,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,386,400 | 976,568,931 |
| 未払金 | 204,571,272 | 1,649,077,599 |
| 未払収益分配金 | 95,019,861 | 238,190,103 |
| 未払解約金 | 198,669,193 | 178,517,527 |
| 未払受託者報酬 | 750,506 | 2,101,112 |
| 未払委託者報酬 | 26,267,772 | 73,538,912 |
| その他未払費用 | 3,565,559 | 4,524,185 |
| 流動負債合計 | 530,230,563 | 3,122,518,369 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 530,230,563 | 3,122,518,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,754,965,453 | 59,547,525,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,668,162,958 | 4,674,579,373 |
| （分配準備積立金） | 484,472,276 | 688,406,388 |
| 元本等合計 | 25,423,128,411 | 64,222,105,313 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,423,128,411 | 64,222,105,313 |
| 負債純資産合計 | 25,953,358,974 | 67,344,623,682 |
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