有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,101,341 | 10,891,110 |
| 親投資信託受益証券 | 3,884,150,674 | 4,470,882,566 |
| 派生商品評価勘定 | － | 186,819,156 |
| 未収入金 | 325,529,125 | － |
| 未収利息 | 44 | 20 |
| 流動資産合計 | 3,907,252,059 | 4,481,773,696 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,907,252,059 | 4,481,773,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 976,568,931 | 88,513,034 |
| 未払金 | 1,649,077,599 | 1,802,755,538 |
| 未払収益分配金 | 17,233,715 | 14,284,811 |
| 未払解約金 | 1,985,452 | 170,159,560 |
| 未払受託者報酬 | 116,839 | 165,699 |
| 未払委託者報酬 | 4,089,364 | 5,799,487 |
| その他未払費用 | 382,380 | 1,079,204 |
| 流動負債合計 | 23,807,750 | 191,488,761 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,807,750 | 191,488,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,308,428,794 | 4,761,603,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -424,984,485 | -471,318,741 |
| （分配準備積立金） | 37,774,177 | 46,198,864 |
| 元本等合計 | 3,883,444,309 | 4,290,284,935 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,883,444,309 | 4,290,284,935 |
| 負債純資産合計 | 3,907,252,059 | 4,481,773,696 |