DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,910,936 | 39,089,856 |
| 親投資信託受益証券 | 9,164,796,773 | 14,638,714,010 |
| 派生商品評価勘定 | 93,472,000 | 222,226,658 |
| 未収入金 | － | 48,099,700 |
| 未収利息 | 59 | 32 |
| 流動資産合計 | 9,236,707,768 | 14,677,803,898 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,236,707,768 | 14,677,803,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,705,844,532 | 271,199,208 |
| 未払金 | － | 1,963,091,532 |
| 未払収益分配金 | 32,753,442 | 54,269,758 |
| 未払解約金 | 42,110,680 | 114,860,500 |
| 未払受託者報酬 | 290,586 | 510,822 |
| 未払委託者報酬 | 10,170,494 | 17,878,757 |
| その他未払費用 | 783,540 | 807,703 |
| 流動負債合計 | 86,108,742 | 188,327,540 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 86,108,742 | 188,327,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,188,360,536 | 13,567,439,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 962,238,490 | 922,036,746 |
| （分配準備積立金） | 1,022,443,938 | 961,243,979 |
| 元本等合計 | 9,150,599,026 | 14,489,476,358 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,150,599,026 | 14,489,476,358 |
| 負債純資産合計 | 9,236,707,768 | 14,677,803,898 |
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