DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 279,291,880 | 84,303,897 |
| 親投資信託受益証券 | 114,300,304,616 | 108,918,112,631 |
| 派生商品評価勘定 | 222,226,658 | － |
| 未収入金 | 48,099,700 | 178,125,337 |
| 未収利息 | 229 | 69 |
| 流動資産計 | 114,849,923,083 | 109,180,541,934 |
| 資産の部合計 | 114,849,923,083 | 109,180,541,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 271,199,208 | 347,561,500 |
| 未払金 | 1,963,091,532 | 640,144,559 |
| 未払収益分配金 | 424,776,786 | 405,892,522 |
| 未払解約金 | 729,293,569 | 471,408,015 |
| 未払受託者報酬 | 3,953,753 | 4,033,003 |
| 未払委託者報酬 | 138,381,337 | 141,155,068 |
| その他未払費用 | 4,025,883 | 6,467,366 |
| 流動負債計 | 3,534,722,068 | 2,016,662,033 |
| 負債の部合計 | 3,534,722,068 | 2,016,662,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,194,196,646 | 101,473,130,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,121,004,369 | 5,690,749,181 |
| （分配準備積立金） | 1,224,001,828 | 1,003,722,131 |
| 元本等合計 | 111,315,201,015 | 107,163,879,901 |
| 純資産の部合計 | 111,315,201,015 | 107,163,879,901 |
| 負債・純資産合計 | 114,849,923,083 | 109,180,541,934 |
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