DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,303,897 | 67,303,237 |
| 親投資信託受益証券 | 108,918,112,631 | 120,094,231,476 |
| 派生商品評価勘定 | － | 50,956,740 |
| 未収入金 | 178,125,337 | － |
| 未収利息 | 69 | 55 |
| 流動資産計 | 109,180,541,934 | 120,212,491,508 |
| 資産の部合計 | 109,180,541,934 | 120,212,491,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 347,561,500 | 3,320,678,410 |
| 未払金 | 640,144,559 | － |
| 未払収益分配金 | 405,892,522 | 436,259,898 |
| 未払解約金 | 471,408,015 | 369,977,682 |
| 未払受託者報酬 | 4,033,003 | 3,836,739 |
| 未払委託者報酬 | 141,155,068 | 134,285,791 |
| その他未払費用 | 6,467,366 | 6,297,101 |
| 流動負債計 | 2,016,662,033 | 4,271,335,621 |
| 負債の部合計 | 2,016,662,033 | 4,271,335,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,473,130,720 | 109,064,974,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,690,749,181 | 6,876,181,317 |
| （分配準備積立金） | 1,003,722,131 | 2,144,817,072 |
| 元本等合計 | 107,163,879,901 | 115,941,155,887 |
| 純資産の部合計 | 107,163,879,901 | 115,941,155,887 |
| 負債・純資産合計 | 109,180,541,934 | 120,212,491,508 |
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