DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,303,237 | 210,301,575 |
| 親投資信託受益証券 | 120,094,231,476 | 128,741,374,425 |
| 派生商品評価勘定 | 50,956,740 | 1,980,004,020 |
| 未収利息 | 55 | 57 |
| 流動資産計 | 120,212,491,508 | 130,931,680,077 |
| 資産の部合計 | 120,212,491,508 | 130,931,680,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,320,678,410 | 91,662,340 |
| 未払収益分配金 | 436,259,898 | 484,964,304 |
| 未払解約金 | 369,977,682 | 1,171,702,869 |
| 未払受託者報酬 | 3,836,739 | 4,676,574 |
| 未払委託者報酬 | 134,285,791 | 163,680,139 |
| その他未払費用 | 6,297,101 | 6,700,548 |
| 流動負債計 | 4,271,335,621 | 1,923,386,774 |
| 負債の部合計 | 4,271,335,621 | 1,923,386,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,064,974,570 | 121,241,076,153 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,876,181,317 | 7,767,217,150 |
| （分配準備積立金） | 2,144,817,072 | 4,063,992,798 |
| 元本等合計 | 115,941,155,887 | 129,008,293,303 |
| 純資産の部合計 | 115,941,155,887 | 129,008,293,303 |
| 負債・純資産合計 | 120,212,491,508 | 130,931,680,077 |
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