DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,301,575 | 71,847,652 |
| 親投資信託受益証券 | 128,741,374,425 | 123,244,309,508 |
| 派生商品評価勘定 | 1,980,004,020 | 232,875,900 |
| 未収利息 | 57 | 19 |
| 流動資産計 | 130,931,680,077 | 123,549,033,079 |
| 資産の部合計 | 130,931,680,077 | 123,549,033,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 91,662,340 | 376,319,100 |
| 未払収益分配金 | 484,964,304 | 495,508,042 |
| 未払解約金 | 1,171,702,869 | 478,129,739 |
| 未払受託者報酬 | 4,676,574 | 3,772,892 |
| 未払委託者報酬 | 163,680,139 | 132,051,198 |
| その他未払費用 | 6,700,548 | 8,053,926 |
| 流動負債計 | 1,923,386,774 | 1,493,834,897 |
| 負債の部合計 | 1,923,386,774 | 1,493,834,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,241,076,153 | 123,877,010,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,767,217,150 | -1,821,812,456 |
| （分配準備積立金） | 4,063,992,798 | 5,239,890,729 |
| 元本等合計 | 129,008,293,303 | 122,055,198,182 |
| 純資産の部合計 | 129,008,293,303 | 122,055,198,182 |
| 負債・純資産合計 | 130,931,680,077 | 123,549,033,079 |
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