DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 29,862,291 |
| コール・ローン | 71,847,652 | － |
| 親投資信託受益証券 | 123,244,309,508 | 107,616,974,734 |
| 派生商品評価勘定 | 232,875,900 | 1,990,156,320 |
| 未収利息 | 19 | － |
| 流動資産計 | 123,549,033,079 | 109,636,993,345 |
| 資産の部合計 | 123,549,033,079 | 109,636,993,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 376,319,100 | 8,101,720 |
| 未払収益分配金 | 495,508,042 | 440,694,128 |
| 未払解約金 | 478,129,739 | 806,612,245 |
| 未払受託者報酬 | 3,772,892 | 3,748,034 |
| 未払委託者報酬 | 132,051,198 | 131,181,277 |
| その他未払費用 | 8,053,926 | 6,765,035 |
| 流動負債計 | 1,493,834,897 | 1,397,102,439 |
| 負債の部合計 | 1,493,834,897 | 1,397,102,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,877,010,638 | 110,173,532,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,821,812,456 | -1,933,641,211 |
| （分配準備積立金） | 5,239,890,729 | 5,986,037,295 |
| 元本等合計 | 122,055,198,182 | 108,239,890,906 |
| 純資産の部合計 | 122,055,198,182 | 108,239,890,906 |
| 負債・純資産合計 | 123,549,033,079 | 109,636,993,345 |
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