有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月20日 | 自 2015年10月21日 至 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,803 | 1,627 |
| 有価証券売買等損益 | -2,642,093,739 | -7,058,362,889 |
| 為替差損益 | -3,270,970,200 | 10,156,016,070 |
| 営業収益合計 | -5,913,059,136 | 3,097,654,808 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 183 |
| 受託者報酬 | 27,724,142 | 24,448,540 |
| 委託者報酬 | 970,344,655 | 855,698,981 |
| その他費用 | 8,064,726 | 6,765,035 |
| 営業費用合計 | 1,006,133,523 | 886,912,739 |
| 全事業営業損失（△） | -6,919,192,659 | 2,210,742,069 |
| 当期経常損失（△） | -6,919,192,659 | 2,210,742,069 |
| 四半期純損失（△） | -6,919,192,659 | 2,210,742,069 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -103,337,763 | 32,587,871 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,821,812,456 | -1,933,641,211 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 556,634,868 | 860,402,735 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,080,066 | 860,402,735 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 526,554,802 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 289,022,275 | 376,090,169 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 248,121,248 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,901,027 | 376,090,169 |
| 分配金 | 3,040,787,303 | 2,774,295,519 |