DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月21日 至 2016年4月20日 | 自 2016年4月21日 至 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,627 | － |
| 有価証券売買等損益 | -7,058,362,889 | -2,539,562,372 |
| 為替差損益 | 10,156,016,070 | 7,389,499,830 |
| 営業収益合計 | 3,097,654,808 | 4,849,937,458 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 183 | 26,748 |
| 受託者報酬 | 24,448,540 | 23,246,675 |
| 委託者報酬 | 855,698,981 | 813,633,710 |
| その他費用 | 6,765,035 | 7,771,425 |
| 営業費用合計 | 886,912,739 | 844,678,558 |
| 全事業営業損失（△） | 2,210,742,069 | 4,005,258,900 |
| 当期経常損失（△） | 2,210,742,069 | 4,005,258,900 |
| 四半期純損失（△） | 2,210,742,069 | 4,005,258,900 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 32,587,871 | 127,657,815 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,933,641,211 | -463,098,423 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 860,402,735 | 326,407,545 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 860,402,735 | 191,087,282 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 135,320,263 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 376,090,169 | 165,328,384 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 101,729,044 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 376,090,169 | 63,599,340 |
| 分配金 | 2,774,295,519 | 2,568,137,458 |
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