DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,862,291 | － |
| コール・ローン | － | 141,307,808 |
| 親投資信託受益証券 | 107,616,974,734 | 110,027,624,327 |
| 派生商品評価勘定 | 1,990,156,320 | 409,016,190 |
| 流動資産計 | 109,636,993,345 | 110,577,948,325 |
| 資産の部合計 | 109,636,993,345 | 110,577,948,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,101,720 | 2,222,012,500 |
| 未払収益分配金 | 440,694,128 | 431,738,797 |
| 未払解約金 | 806,612,245 | 307,432,377 |
| 未払受託者報酬 | 3,748,034 | 3,817,741 |
| 未払委託者報酬 | 131,181,277 | 133,620,939 |
| 未払利息 | － | 387 |
| その他未払費用 | 6,765,035 | 7,724,564 |
| 流動負債計 | 1,397,102,439 | 3,106,347,305 |
| 負債の部合計 | 1,397,102,439 | 3,106,347,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,173,532,117 | 107,934,699,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,933,641,211 | -463,098,423 |
| （分配準備積立金） | 5,986,037,295 | 3,997,987,245 |
| 元本等合計 | 108,239,890,906 | 107,471,601,020 |
| 純資産の部合計 | 108,239,890,906 | 107,471,601,020 |
| 負債・純資産合計 | 109,636,993,345 | 110,577,948,325 |
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