DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,307,808 | 158,984,317 |
| 親投資信託受益証券 | 110,027,624,327 | 110,135,281,152 |
| 派生商品評価勘定 | 409,016,190 | 1,826,926,000 |
| 流動資産計 | 110,577,948,325 | 112,121,191,469 |
| 資産の部合計 | 110,577,948,325 | 112,121,191,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,222,012,500 | 48,730,000 |
| 未払収益分配金 | 431,738,797 | 462,374,292 |
| 未払解約金 | 307,432,377 | 502,438,870 |
| 未払受託者報酬 | 3,817,741 | 3,967,851 |
| 未払委託者報酬 | 133,620,939 | 138,874,806 |
| 未払利息 | 387 | 435 |
| その他未払費用 | 7,724,564 | 6,873,469 |
| 流動負債計 | 3,106,347,305 | 1,163,259,723 |
| 負債の部合計 | 3,106,347,305 | 1,163,259,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,934,699,443 | 115,593,573,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -463,098,423 | -4,635,641,419 |
| （分配準備積立金） | 3,997,987,245 | 5,139,014,023 |
| 元本等合計 | 107,471,601,020 | 110,957,931,746 |
| 純資産の部合計 | 107,471,601,020 | 110,957,931,746 |
| 負債・純資産合計 | 110,577,948,325 | 112,121,191,469 |
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