DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,984,317 | 50,240,189 |
| 親投資信託受益証券 | 110,135,281,152 | 107,663,167,146 |
| 派生商品評価勘定 | 1,826,926,000 | 360,139,290 |
| 流動資産計 | 112,121,191,469 | 108,073,546,625 |
| 資産の部合計 | 112,121,191,469 | 108,073,546,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,730,000 | 311,642,200 |
| 未払収益分配金 | 462,374,292 | 448,110,930 |
| 未払解約金 | 502,438,870 | 298,020,034 |
| 未払受託者報酬 | 3,967,851 | 3,804,016 |
| 未払委託者報酬 | 138,874,806 | 133,140,496 |
| 未払利息 | 435 | 137 |
| その他未払費用 | 6,873,469 | 5,564,331 |
| 流動負債計 | 1,163,259,723 | 1,200,282,144 |
| 負債の部合計 | 1,163,259,723 | 1,200,282,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,593,573,165 | 112,027,732,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,635,641,419 | -5,154,468,121 |
| （分配準備積立金） | 5,139,014,023 | 6,040,916,749 |
| 元本等合計 | 110,957,931,746 | 106,873,264,481 |
| 純資産の部合計 | 110,957,931,746 | 106,873,264,481 |
| 負債・純資産合計 | 112,121,191,469 | 108,073,546,625 |
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