DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,240,189 | 44,825,959 |
| 親投資信託受益証券 | 107,663,167,146 | 100,535,491,401 |
| 派生商品評価勘定 | 360,139,290 | － |
| 流動資産計 | 108,073,546,625 | 100,580,317,360 |
| 資産の部合計 | 108,073,546,625 | 100,580,317,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 311,642,200 | 1,394,361,300 |
| 未払収益分配金 | 448,110,930 | 433,987,981 |
| 未払解約金 | 298,020,034 | 280,727,784 |
| 未払受託者報酬 | 3,804,016 | 3,653,154 |
| 未払委託者報酬 | 133,140,496 | 127,860,424 |
| 未払利息 | 137 | 122 |
| その他未払費用 | 5,564,331 | 5,479,812 |
| 流動負債計 | 1,200,282,144 | 2,246,070,577 |
| 負債の部合計 | 1,200,282,144 | 2,246,070,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,027,732,602 | 108,496,995,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,154,468,121 | -10,162,748,667 |
| （分配準備積立金） | 6,040,916,749 | 6,575,694,850 |
| 元本等合計 | 106,873,264,481 | 98,334,246,783 |
| 純資産の部合計 | 106,873,264,481 | 98,334,246,783 |
| 負債・純資産合計 | 108,073,546,625 | 100,580,317,360 |
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