DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,825,959 | 39,190,501 |
| 親投資信託受益証券 | 100,535,491,401 | 81,158,768,507 |
| 派生商品評価勘定 | － | 416,369,084 |
| 流動資産計 | 100,580,317,360 | 81,614,328,092 |
| 資産の部合計 | 100,580,317,360 | 81,614,328,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,394,361,300 | 210,111,885 |
| 未払収益分配金 | 433,987,981 | 185,974,123 |
| 未払解約金 | 280,727,784 | 300,507,248 |
| 未払受託者報酬 | 3,653,154 | 3,119,335 |
| 未払委託者報酬 | 127,860,424 | 109,176,737 |
| 未払利息 | 122 | 107 |
| その他未払費用 | 5,479,812 | 4,827,520 |
| 流動負債計 | 2,246,070,577 | 813,716,955 |
| 負債の部合計 | 2,246,070,577 | 813,716,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,496,995,450 | 92,987,061,864 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,162,748,667 | -12,186,450,727 |
| （分配準備積立金） | 6,575,694,850 | 6,545,476,399 |
| 元本等合計 | 98,334,246,783 | 80,800,611,137 |
| 純資産の部合計 | 98,334,246,783 | 80,800,611,137 |
| 負債・純資産合計 | 100,580,317,360 | 81,614,328,092 |
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