DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,190,501 | 75,822 |
| 親投資信託受益証券 | 81,158,768,507 | 72,590,408,774 |
| 派生商品評価勘定 | 416,369,084 | － |
| 流動資産計 | 81,614,328,092 | 72,590,484,596 |
| 資産の部合計 | 81,614,328,092 | 72,590,484,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 210,111,885 | 1,364,141,899 |
| 未払収益分配金 | 185,974,123 | 159,772,313 |
| 未払解約金 | 300,507,248 | 207,698,579 |
| 未払受託者報酬 | 3,119,335 | 2,784,587 |
| 未払委託者報酬 | 109,176,737 | 97,460,646 |
| 未払利息 | 107 | － |
| その他未払費用 | 4,827,520 | 4,675,754 |
| 流動負債計 | 813,716,955 | 1,836,533,778 |
| 負債の部合計 | 813,716,955 | 1,836,533,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,987,061,864 | 79,886,156,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,186,450,727 | -9,132,205,735 |
| （分配準備積立金） | 6,545,476,399 | 5,599,502,182 |
| 元本等合計 | 80,800,611,137 | 70,753,950,818 |
| 純資産の部合計 | 80,800,611,137 | 70,753,950,818 |
| 負債・純資産合計 | 81,614,328,092 | 72,590,484,596 |
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