DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,822 | 29,967,585 |
| 親投資信託受益証券 | 72,590,408,774 | 68,267,381,575 |
| 流動資産計 | 72,590,484,596 | 68,297,349,160 |
| 資産の部合計 | 72,590,484,596 | 68,297,349,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,364,141,899 | 850,969,109 |
| 未払収益分配金 | 159,772,313 | 146,209,750 |
| 未払解約金 | 207,698,579 | 215,074,807 |
| 未払受託者報酬 | 2,784,587 | 2,503,465 |
| 未払委託者報酬 | 97,460,646 | 87,621,233 |
| 未払利息 | － | 82 |
| その他未払費用 | 4,675,754 | 3,983,751 |
| 流動負債計 | 1,836,533,778 | 1,306,362,197 |
| 負債の部合計 | 1,836,533,778 | 1,306,362,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,886,156,553 | 73,104,875,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,132,205,735 | -6,113,888,288 |
| （分配準備積立金） | 5,599,502,182 | 4,890,943,699 |
| 元本等合計 | 70,753,950,818 | 66,990,986,963 |
| 純資産の部合計 | 70,753,950,818 | 66,990,986,963 |
| 負債・純資産合計 | 72,590,484,596 | 68,297,349,160 |
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