DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,967,585 | 8,886,979 |
| 親投資信託受益証券 | 68,267,381,575 | 61,999,830,531 |
| 派生商品評価勘定 | － | 905,407,020 |
| 流動資産計 | 68,297,349,160 | 62,914,124,530 |
| 資産の部合計 | 68,297,349,160 | 62,914,124,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 850,969,109 | 271,206,776 |
| 未払収益分配金 | 146,209,750 | 140,111,153 |
| 未払解約金 | 215,074,807 | 172,789,141 |
| 未払受託者報酬 | 2,503,465 | 2,016,588 |
| 未払委託者報酬 | 87,621,233 | 70,580,555 |
| 未払利息 | 82 | 24 |
| その他未払費用 | 3,983,751 | 4,959,819 |
| 流動負債計 | 1,306,362,197 | 661,664,056 |
| 負債の部合計 | 1,306,362,197 | 661,664,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,104,875,251 | 70,055,576,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,113,888,288 | -7,803,116,365 |
| （分配準備積立金） | 4,890,943,699 | 4,496,583,091 |
| 元本等合計 | 66,990,986,963 | 62,252,460,474 |
| 純資産の部合計 | 66,990,986,963 | 62,252,460,474 |
| 負債・純資産合計 | 68,297,349,160 | 62,914,124,530 |
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