DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月23日 至 2019年10月21日 | 自 2019年10月22日 至 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,162,125,841 | -840,746,414 |
| 為替差損益 | 1,680,750,047 | 262,731,593 |
| 営業収益合計 | 3,842,875,888 | -578,014,821 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,413 | 8,444 |
| 受託者報酬 | 14,892,119 | 14,231,463 |
| 委託者報酬 | 521,224,103 | 498,101,159 |
| その他費用 | 3,994,551 | 4,959,819 |
| 営業費用合計 | 540,121,186 | 517,300,885 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,302,754,702 | -1,095,315,706 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,302,754,702 | -1,095,315,706 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,302,754,702 | -1,095,315,706 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 62,768,216 | 15,296,378 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,113,888,288 | -7,803,116,365 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,047,079,426 | 591,334,494 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,047,079,426 | 591,334,494 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 364,176,756 | 313,382,482 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 364,176,756 | 313,382,482 |
| 分配金 | 904,571,709 | 856,568,005 |
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