DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月22日 至 2020年4月20日 | 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -840,746,414 | 3,834,587,792 |
| 為替差損益 | 262,731,593 | -41,950,519 |
| 営業収益合計 | -578,014,821 | 3,792,637,273 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,444 | 9,875 |
| 受託者報酬 | 14,231,463 | 14,029,986 |
| 委託者報酬 | 498,101,159 | 491,049,452 |
| その他費用 | 4,959,819 | 4,373,388 |
| 営業費用合計 | 517,300,885 | 509,462,701 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,095,315,706 | 3,283,174,572 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,095,315,706 | 3,283,174,572 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,095,315,706 | 3,283,174,572 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,296,378 | 26,593,947 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,803,116,365 | -5,254,091,127 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 591,334,494 | 476,030,005 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 591,334,494 | 476,030,005 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 313,382,482 | 352,964,273 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 313,382,482 | 352,964,273 |
| 分配金 | 856,568,005 | 830,621,119 |
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