DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日 | 自 2020年10月21日 至 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,834,587,792 | 2,652,453,063 |
| 為替差損益 | -41,950,519 | -2,466,279,738 |
| 営業収益合計 | 3,792,637,273 | 186,173,325 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,875 | 12,252 |
| 受託者報酬 | 14,029,986 | 13,929,802 |
| 委託者報酬 | 491,049,452 | 487,542,965 |
| その他費用 | 4,373,388 | 4,134,802 |
| 営業費用合計 | 509,462,701 | 505,619,821 |
| 全事業営業利益 | 3,283,174,572 | -319,446,496 |
| 当期経常利益 | 3,283,174,572 | -319,446,496 |
| 四半期純利益 | 3,283,174,572 | -319,446,496 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,593,947 | -7,468,799 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,254,091,127 | -6,447,786,743 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 476,030,005 | 478,905,282 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 476,030,005 | 478,905,282 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 352,964,273 | 534,784,818 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 352,964,273 | 534,784,818 |
| 分配金 | 830,621,119 | 825,838,383 |
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