DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月21日 至 2021年4月20日 | 自 2021年4月21日 至 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,652,453,063 | 3,930,681,419 |
| 為替差損益 | -2,466,279,738 | -3,108,107,477 |
| 営業収益合計 | 186,173,325 | 822,573,942 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,252 | 8,944 |
| 受託者報酬 | 13,929,802 | 13,774,822 |
| 委託者報酬 | 487,542,965 | 482,118,564 |
| その他費用 | 4,134,802 | 3,708,285 |
| 営業費用合計 | 505,619,821 | 499,610,615 |
| 全事業営業利益 | -319,446,496 | 322,963,327 |
| 当期経常利益 | -319,446,496 | 322,963,327 |
| 四半期純利益 | -319,446,496 | 322,963,327 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,468,799 | -2,721,860 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,447,786,743 | -6,732,536,442 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 478,905,282 | 514,840,735 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 478,905,282 | 514,840,735 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 534,784,818 | 308,001,871 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 534,784,818 | 308,001,871 |
| 分配金 | 825,838,383 | 817,273,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
