DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,289,022 | 26,283,844 |
| 親投資信託受益証券 | 63,044,717,264 | 63,226,475,502 |
| 派生商品評価勘定 | 214,945,963 | 52,577,997 |
| 流動資産計 | 63,278,952,249 | 63,305,337,343 |
| 資産の部合計 | 63,278,952,249 | 63,305,337,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 123,853,006 | 2,638,964,239 |
| 未払収益分配金 | 138,640,274 | 133,824,289 |
| 未払解約金 | 60,950,304 | 272,297,740 |
| 未払受託者報酬 | 2,195,096 | 2,137,231 |
| 未払委託者報酬 | 76,828,301 | 74,803,023 |
| 未払利息 | 52 | 72 |
| その他未払費用 | 4,134,802 | 3,702,345 |
| 流動負債計 | 406,601,835 | 3,125,728,939 |
| 負債の部合計 | 406,601,835 | 3,125,728,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,320,137,157 | 66,912,144,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,447,786,743 | -6,732,536,442 |
| （分配準備積立金） | 3,735,840,242 | 3,455,166,965 |
| 元本等合計 | 62,872,350,414 | 60,179,608,404 |
| 純資産の部合計 | 62,872,350,414 | 60,179,608,404 |
| 負債・純資産合計 | 63,278,952,249 | 63,305,337,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
