DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,283,844 | － |
| 親投資信託受益証券 | 63,226,475,502 | 53,483,672,641 |
| 派生商品評価勘定 | 52,577,997 | 392,904,495 |
| 流動資産計 | 63,305,337,343 | 53,876,577,136 |
| 資産の部合計 | 63,305,337,343 | 53,876,577,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,638,964,239 | 3,764,876,059 |
| 未払収益分配金 | 133,824,289 | 126,419,605 |
| 未払解約金 | 272,297,740 | 300,675,754 |
| 未払受託者報酬 | 2,137,231 | 1,806,064 |
| 未払委託者報酬 | 74,803,023 | 63,212,223 |
| 未払利息 | 72 | － |
| その他未払費用 | 3,702,345 | 3,552,300 |
| 流動負債計 | 3,125,728,939 | 4,260,542,005 |
| 負債の部合計 | 3,125,728,939 | 4,260,542,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,912,144,846 | 63,209,802,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,732,536,442 | -13,593,767,661 |
| （分配準備積立金） | 3,455,166,965 | 3,170,761,475 |
| 元本等合計 | 60,179,608,404 | 49,616,035,131 |
| 純資産の部合計 | 60,179,608,404 | 49,616,035,131 |
| 負債・純資産合計 | 63,305,337,343 | 53,876,577,136 |
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