DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 546,341 |
| 親投資信託受益証券 | 53,483,672,641 | 43,492,419,195 |
| 派生商品評価勘定 | 392,904,495 | 103,803,274 |
| 流動資産計 | 53,876,577,136 | 43,596,768,810 |
| 資産の部合計 | 53,876,577,136 | 43,596,768,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,764,876,059 | 2,738,336,187 |
| 未払収益分配金 | 126,419,605 | 119,581,029 |
| 未払解約金 | 300,675,754 | 196,019,515 |
| 未払受託者報酬 | 1,806,064 | 1,521,320 |
| 未払委託者報酬 | 63,212,223 | 53,246,294 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 3,552,300 | 3,367,781 |
| 流動負債計 | 4,260,542,005 | 3,112,072,127 |
| 負債の部合計 | 4,260,542,005 | 3,112,072,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,209,802,792 | 59,790,514,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,593,767,661 | -19,305,818,259 |
| （分配準備積立金） | 3,170,761,475 | 2,801,097,392 |
| 元本等合計 | 49,616,035,131 | 40,484,696,683 |
| 純資産の部合計 | 49,616,035,131 | 40,484,696,683 |
| 負債・純資産合計 | 53,876,577,136 | 43,596,768,810 |
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