DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 546,341 | 19,325,914 |
| 親投資信託受益証券 | 43,492,419,195 | 43,368,995,991 |
| 派生商品評価勘定 | 103,803,274 | 768,314 |
| 流動資産計 | 43,596,768,810 | 43,389,090,219 |
| 資産の部合計 | 43,596,768,810 | 43,389,090,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,738,336,187 | 1,543,693,126 |
| 未払収益分配金 | 119,581,029 | 118,244,860 |
| 未払解約金 | 196,019,515 | 44,051,338 |
| 未払受託者報酬 | 1,521,320 | 1,560,721 |
| 未払委託者報酬 | 53,246,294 | 54,625,238 |
| 未払利息 | 1 | 52 |
| その他未払費用 | 3,367,781 | 3,148,685 |
| 流動負債計 | 3,112,072,127 | 1,765,324,020 |
| 負債の部合計 | 3,112,072,127 | 1,765,324,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,790,514,942 | 59,122,430,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,305,818,259 | -17,498,664,246 |
| （分配準備積立金） | 2,801,097,392 | 2,644,817,372 |
| 元本等合計 | 40,484,696,683 | 41,623,766,199 |
| 純資産の部合計 | 40,484,696,683 | 41,623,766,199 |
| 負債・純資産合計 | 43,596,768,810 | 43,389,090,219 |
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