DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,325,914 | 27,206 |
| 親投資信託受益証券 | 43,368,995,991 | 39,170,972,339 |
| 派生商品評価勘定 | 768,314 | 33,157,838 |
| 流動資産計 | 43,389,090,219 | 39,204,157,383 |
| 資産の部合計 | 43,389,090,219 | 39,204,157,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,543,693,126 | 760,764,909 |
| 未払収益分配金 | 118,244,860 | 119,216,949 |
| 未払解約金 | 44,051,338 | 68,241,859 |
| 未払受託者報酬 | 1,560,721 | 1,424,235 |
| 未払委託者報酬 | 54,625,238 | 49,848,218 |
| 未払利息 | 52 | － |
| その他未払費用 | 3,148,685 | 2,986,446 |
| 流動負債計 | 1,765,324,020 | 1,002,482,616 |
| 負債の部合計 | 1,765,324,020 | 1,002,482,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,122,430,445 | 59,608,474,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,498,664,246 | -21,406,799,792 |
| （分配準備積立金） | 2,644,817,372 | 2,445,220,148 |
| 元本等合計 | 41,623,766,199 | 38,201,674,767 |
| 純資産の部合計 | 41,623,766,199 | 38,201,674,767 |
| 負債・純資産合計 | 43,389,090,219 | 39,204,157,383 |
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