DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,206 | 67,523 |
| 親投資信託受益証券 | 39,170,972,339 | 35,910,806,571 |
| 派生商品評価勘定 | 33,157,838 | 28,290,312 |
| 流動資産計 | 39,204,157,383 | 35,939,164,406 |
| 資産の部合計 | 39,204,157,383 | 35,939,164,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 760,764,909 | 720,289,826 |
| 未払収益分配金 | 119,216,949 | 107,095,545 |
| 未払解約金 | 68,241,859 | 53,460,320 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,235 | 1,382,758 |
| 未払委託者報酬 | 49,848,218 | 48,396,499 |
| その他未払費用 | 2,986,446 | 2,649,041 |
| 流動負債計 | 1,002,482,616 | 933,273,989 |
| 負債の部合計 | 1,002,482,616 | 933,273,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,608,474,559 | 53,547,772,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,406,799,792 | -18,541,882,228 |
| （分配準備積立金） | 2,445,220,148 | 2,205,548,441 |
| 元本等合計 | 38,201,674,767 | 35,005,890,417 |
| 純資産の部合計 | 38,201,674,767 | 35,005,890,417 |
| 負債・純資産合計 | 39,204,157,383 | 35,939,164,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
