DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月21日 至 2023年10月20日 | 自 2023年10月21日 至 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 18 |
| 有価証券売買等損益 | 2,402,688,369 | 4,195,089,854 |
| 為替差損益 | -5,156,260,991 | -2,376,611,031 |
| 営業収益合計 | -2,753,572,622 | 1,818,478,841 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,095 | 964 |
| 受託者報酬 | 9,046,487 | 8,340,906 |
| 委託者報酬 | 316,626,974 | 291,931,655 |
| その他費用 | 2,992,386 | 2,649,041 |
| 営業費用合計 | 328,669,942 | 302,922,566 |
| 全事業営業利益 | -3,082,242,564 | 1,515,556,275 |
| 当期経常利益 | -3,082,242,564 | 1,515,556,275 |
| 四半期純利益 | -3,082,242,564 | 1,515,556,275 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -18,250,864 | 45,338,388 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,406,799,792 | -18,541,882,228 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,512,100,214 | 2,371,774,111 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,512,100,214 | 2,371,774,111 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,632,320,574 | 312,394,999 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,632,320,574 | 312,394,999 |
| 分配金 | 723,923,486 | 664,679,435 |
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