DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月21日 至 2024年4月22日 | 自 2024年4月23日 至 2024年10月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18 | 1,009 |
| 有価証券売買等損益 | 4,195,089,854 | 1,375,178,770 |
| 為替差損益 | -2,376,611,031 | -113,084,656 |
| 営業収益合計 | 1,818,478,841 | 1,262,095,123 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 964 | － |
| 受託者報酬 | 8,340,906 | 7,435,929 |
| 委託者報酬 | 291,931,655 | 260,257,377 |
| その他費用 | 2,649,041 | 2,352,533 |
| 営業費用合計 | 302,922,566 | 270,045,839 |
| 全事業営業利益 | 1,515,556,275 | 992,049,284 |
| 当期経常利益 | 1,515,556,275 | 992,049,284 |
| 四半期純利益 | 1,515,556,275 | 992,049,284 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,338,388 | 726,312 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,541,882,228 | -16,929,860,416 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,371,774,111 | 1,674,951,389 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,371,774,111 | 1,674,951,389 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 312,394,999 | 442,782,715 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 312,394,999 | 442,782,715 |
| 分配金 | 664,679,435 | 611,469,834 |
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