DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,523 | 64,772,657 |
| 親投資信託受益証券 | 35,910,806,571 | 34,546,477,559 |
| 派生商品評価勘定 | 28,290,312 | 15,635,829 |
| 未収利息 | － | 177 |
| 流動資産計 | 35,939,164,406 | 34,626,886,222 |
| 資産の部合計 | 35,939,164,406 | 34,626,886,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 720,289,826 | 1,424,394,142 |
| 未払収益分配金 | 107,095,545 | 99,855,750 |
| 未払解約金 | 53,460,320 | 57,449,092 |
| 未払受託者報酬 | 1,382,758 | 1,245,161 |
| 未払委託者報酬 | 48,396,499 | 43,580,625 |
| その他未払費用 | 2,649,041 | 2,346,593 |
| 流動負債計 | 933,273,989 | 1,628,871,363 |
| 負債の部合計 | 933,273,989 | 1,628,871,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,547,772,645 | 49,927,875,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,541,882,228 | -16,929,860,416 |
| （分配準備積立金） | 2,205,548,441 | 2,015,017,253 |
| 元本等合計 | 35,005,890,417 | 32,998,014,859 |
| 純資産の部合計 | 35,005,890,417 | 32,998,014,859 |
| 負債・純資産合計 | 35,939,164,406 | 34,626,886,222 |
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