DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,772,657 | 67,015 |
| 親投資信託受益証券 | 34,546,477,559 | 28,415,275,879 |
| 派生商品評価勘定 | 15,635,829 | 1,118,851,650 |
| 未収利息 | 177 | － |
| 流動資産計 | 34,626,886,222 | 29,534,194,544 |
| 資産の部合計 | 34,626,886,222 | 29,534,194,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,424,394,142 | 83,838,914 |
| 未払収益分配金 | 99,855,750 | 92,947,152 |
| 未払解約金 | 57,449,092 | 134,473,066 |
| 未払受託者報酬 | 1,245,161 | 1,107,997 |
| 未払委託者報酬 | 43,580,625 | 38,779,946 |
| その他未払費用 | 2,346,593 | 1,989,819 |
| 流動負債計 | 1,628,871,363 | 353,136,894 |
| 負債の部合計 | 1,628,871,363 | 353,136,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,927,875,275 | 46,473,576,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,929,860,416 | -17,292,518,372 |
| （分配準備積立金） | 2,015,017,253 | 1,824,046,690 |
| 元本等合計 | 32,998,014,859 | 29,181,057,650 |
| 純資産の部合計 | 32,998,014,859 | 29,181,057,650 |
| 負債・純資産合計 | 34,626,886,222 | 29,534,194,544 |
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