DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月23日 至 2024年10月21日 | 自 2024年10月22日 至 2025年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,009 | 3,373 |
| 有価証券売買等損益 | 1,375,178,770 | -1,344,371,750 |
| 為替差損益 | -113,084,656 | 568,836,469 |
| 営業収益合計 | 1,262,095,123 | -775,531,908 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,435,929 | 6,790,418 |
| 委託者報酬 | 260,257,377 | 237,664,780 |
| その他費用 | 2,352,533 | 1,989,819 |
| 営業費用合計 | 270,045,839 | 246,445,017 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 992,049,284 | -1,021,976,925 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 992,049,284 | -1,021,976,925 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 992,049,284 | -1,021,976,925 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 726,312 | -7,523,083 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,929,860,416 | -17,292,518,372 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,674,951,389 | 1,704,086,167 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,674,951,389 | 1,704,086,167 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 442,782,715 | 478,023,726 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 442,782,715 | 478,023,726 |
| 分配金 | 611,469,834 | 574,266,555 |
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