DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,015 | 77,169 |
| 親投資信託受益証券 | 28,415,275,879 | 26,879,572,948 |
| 派生商品評価勘定 | 1,118,851,650 | 15,433,440 |
| 流動資産計 | 29,534,194,544 | 26,895,083,557 |
| 資産の部合計 | 29,534,194,544 | 26,895,083,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,838,914 | 570,434,512 |
| 未払収益分配金 | 92,947,152 | 82,116,873 |
| 未払解約金 | 134,473,066 | 96,379,806 |
| 未払受託者報酬 | 1,107,997 | 891,593 |
| 未払委託者報酬 | 38,779,946 | 31,205,711 |
| その他未払費用 | 1,989,819 | 1,748,383 |
| 流動負債計 | 353,136,894 | 782,776,878 |
| 負債の部合計 | 353,136,894 | 782,776,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,473,576,022 | 41,058,436,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,292,518,372 | -14,946,129,890 |
| （分配準備積立金） | 1,824,046,690 | 1,628,168,025 |
| 元本等合計 | 29,181,057,650 | 26,112,306,679 |
| 純資産の部合計 | 29,181,057,650 | 26,112,306,679 |
| 負債・純資産合計 | 29,534,194,544 | 26,895,083,557 |
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