DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,169 | 76,810 |
| 親投資信託受益証券 | 26,879,572,948 | 23,324,443,805 |
| 派生商品評価勘定 | 15,433,440 | 2,859,199 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 26,895,083,557 | 23,327,379,815 |
| 資産の部合計 | 26,895,083,557 | 23,327,379,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 570,434,512 | 196,375,712 |
| 未払収益分配金 | 82,116,873 | 74,584,365 |
| 未払解約金 | 96,379,806 | 83,147,596 |
| 未払受託者報酬 | 891,593 | 776,253 |
| 未払委託者報酬 | 31,205,711 | 27,168,885 |
| その他未払費用 | 1,748,383 | 1,550,579 |
| 流動負債計 | 782,776,878 | 383,603,390 |
| 負債の部合計 | 782,776,878 | 383,603,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,058,436,569 | 37,292,182,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,946,129,890 | -14,348,406,529 |
| （分配準備積立金） | 1,628,168,025 | 1,458,607,175 |
| 元本等合計 | 26,112,306,679 | 22,943,776,425 |
| 純資産の部合計 | 26,112,306,679 | 22,943,776,425 |
| 負債・純資産合計 | 26,895,083,557 | 23,327,379,815 |
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