DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月22日 至 2025年10月20日 | 自 2025年10月21日 至 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,714 | 6,247 |
| 有価証券売買等損益 | 3,565,712,185 | 1,608,780,613 |
| 為替差損益 | -2,480,536,534 | -1,764,792,282 |
| 営業収益合計 | 1,085,177,365 | -156,005,422 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,038,708 | 5,359,814 |
| 委託者報酬 | 211,354,623 | 187,593,429 |
| その他費用 | 1,754,323 | 1,550,579 |
| 営業費用合計 | 219,147,654 | 194,503,822 |
| 全事業営業利益 | 866,029,711 | -350,509,244 |
| 当期経常利益 | 866,029,711 | -350,509,244 |
| 中間純利益 | 866,029,711 | -350,509,244 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,183,448 | -4,391,954 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,946,129,890 | -14,348,406,529 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,130,075,706 | 1,633,781,401 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,130,075,706 | 1,633,781,401 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,121,713 | 225,423,650 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,121,713 | 225,423,650 |
| 分配金 | 517,411,774 | 464,517,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
