DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月21日 至 2023年4月20日 | 自 2023年4月21日 至 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 490,946,956 | 2,402,688,369 |
| 為替差損益 | 2,153,683,677 | -5,156,260,991 |
| 営業収益合計 | 2,644,630,633 | -2,753,572,622 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,598 | 4,095 |
| 受託者報酬 | 9,188,663 | 9,046,487 |
| 委託者報酬 | 321,603,123 | 316,626,974 |
| その他費用 | 3,148,685 | 2,992,386 |
| 営業費用合計 | 333,944,069 | 328,669,942 |
| 全事業営業利益 | 2,310,686,564 | -3,082,242,564 |
| 当期経常利益 | 2,310,686,564 | -3,082,242,564 |
| 四半期純利益 | 2,310,686,564 | -3,082,242,564 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,334,130 | -18,250,864 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,498,664,246 | -21,406,799,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 898,212,061 | 1,512,100,214 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 898,212,061 | 1,512,100,214 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 684,106,058 | 1,632,320,574 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 684,106,058 | 1,632,320,574 |
| 分配金 | 710,304,424 | 723,923,486 |
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