DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月21日 至 2022年4月20日 | 自 2022年4月21日 至 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -662,486,515 | 209,401,511 |
| 為替差損益 | -5,539,411,299 | -5,683,751,559 |
| 営業収益合計 | -6,201,897,814 | -5,474,350,048 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,173 | 3,016 |
| 受託者報酬 | 12,441,993 | 10,054,442 |
| 委託者報酬 | 435,469,757 | 351,905,697 |
| その他費用 | 3,552,300 | 3,373,721 |
| 営業費用合計 | 451,468,223 | 365,336,876 |
| 全事業営業損失（△） | -6,653,366,037 | -5,839,686,924 |
| 当期経常損失（△） | -6,653,366,037 | -5,839,686,924 |
| 四半期純損失（△） | -6,653,366,037 | -5,839,686,924 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -42,100,333 | -47,147,472 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,593,767,661 | -19,305,818,259 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 760,680,643 | 1,421,871,562 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 760,680,643 | 1,421,871,562 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 227,702,508 | 612,266,427 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 227,702,508 | 612,266,427 |
| 分配金 | 782,943,650 | 729,116,281 |
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