DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月21日 至 2021年10月20日 | 自 2021年10月21日 至 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,930,681,419 | -662,486,515 |
| 為替差損益 | -3,108,107,477 | -5,539,411,299 |
| 営業収益合計 | 822,573,942 | -6,201,897,814 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,944 | 4,173 |
| 受託者報酬 | 13,774,822 | 12,441,993 |
| 委託者報酬 | 482,118,564 | 435,469,757 |
| その他費用 | 3,708,285 | 3,552,300 |
| 営業費用合計 | 499,610,615 | 451,468,223 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 322,963,327 | -6,653,366,037 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 322,963,327 | -6,653,366,037 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 322,963,327 | -6,653,366,037 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,721,860 | -42,100,333 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,732,536,442 | -13,593,767,661 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 514,840,735 | 760,680,643 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 514,840,735 | 760,680,643 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 308,001,871 | 227,702,508 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 308,001,871 | 227,702,508 |
| 分配金 | 817,273,750 | 782,943,650 |
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