DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,126,065 | 19,289,022 |
| 親投資信託受益証券 | 64,337,623,703 | 63,044,717,264 |
| 派生商品評価勘定 | － | 214,945,963 |
| 流動資産計 | 64,349,749,768 | 63,278,952,249 |
| 資産の部合計 | 64,349,749,768 | 63,278,952,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 527,725,069 | 123,853,006 |
| 未払収益分配金 | 137,468,313 | 138,640,274 |
| 未払解約金 | 125,993,993 | 60,950,304 |
| 未払受託者報酬 | 2,059,145 | 2,195,096 |
| 未払委託者報酬 | 72,070,126 | 76,828,301 |
| 未払利息 | 33 | 52 |
| その他未払費用 | 4,367,448 | 4,134,802 |
| 流動負債計 | 869,684,127 | 406,601,835 |
| 負債の部合計 | 869,684,127 | 406,601,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,734,156,768 | 69,320,137,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,254,091,127 | -6,447,786,743 |
| （分配準備積立金） | 4,050,159,255 | 3,735,840,242 |
| 元本等合計 | 63,480,065,641 | 62,872,350,414 |
| 純資産の部合計 | 63,480,065,641 | 62,872,350,414 |
| 負債・純資産合計 | 64,349,749,768 | 63,278,952,249 |
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